Форекс-новости от компании InstaForex

[Alina InstaForex]

Біткоїн продовжує падати другий тиждень поспіль
[img]forex-images.ifxdb.com/userfiles/20240122/analytics65ae63506cd0c.jpg[/img]
Ранок понеділка цифрове золото почало зі зниження і продовжує дотримуватись такої динаміки протягом усього дня. На момент написання матеріалу вартість ВТС знаходиться поряд з позначкою $40 712

За даними вебсайту для відстеження котирувань віртуальних активів CoinMarketCap, за минулу добу максимальна ціна Bitcoin досягала $41 250, а мінімальна монета оновлює в момент написання матеріалу.

Минулий тиждень виявився для першої криптовалюти досить невдалим. Монета почала минулу семиденку в районі $42 500, а завершила нижче за круглий рівень $42 000. При цьому за підсумками минулого тижня монети, що входять до топ-10 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют, продемонстрували різноспрямовану, але переважно позитивну динаміку.

Ключовим фактором підтримки для ринку віртуальних активів минулого тижня стало зростання фондових ринків США. Так, за підсумками минулої семиденки Dow Jones Industrial Average збільшився на 0,7%, Standard & Poor's 500 набрав 1,2%, а NASDAQ Composite зміцнився на 2,3%.

До речі, експерти відзначають збільшення рівня кореляції криптовалютного та фондового ринків за останні місяці.

При цьому на початку минулого року аналітики з американської інвестиційної компанії Bernstein розповідали про те, що у січні взаємозв'язок цифрового золота з індексом NASDAQ Composite обвалився з 0,94 до 0,58.

За словами експертів з Bernstein, останнім часом криптовалютний ринок балансує між бичачим та ведмежим трендами в очікуванні подальших каталізаторів. При цьому його сприйнятливість до важливих новин та подій у фінансовому світі відчутно знизилася.

Нагадаємо, на початку 2022 року аналітики, навпаки, часто наголошували на високому рівні кореляції американського фондового ринку та ринку віртуальних активів на тлі напруженого очікування обома наслідками геополітичного конфлікту на сході Європи та подальших кроків Федрезерву США. Так, у середині минулого року експерти інвестиційної компанії Arcane Research заявляли про те, що взаємозв'язок ВТС та технологічних цінних паперів досяг максимуму з липня 2020 року.

При цьому економісти аналітичної платформи TradingView заявляли, що кореляція ринку криптовалют із фондовим ринком США у четвертому кварталі 2022 року становила 70%.

Ринок альткоїнів

Ethereum – головний конкурент Bitcoin – розпочав понеділок зі зниження та продовжує дотримуватися такої динаміки протягом усього дня. На момент написання матеріалу монета торгується по $2381. За підсумками минулого тижня ETH ослаб на 2,6%.

Якщо ж говорити про криптовалюти з топ-10 із капіталізації, в рамках минулої доби всі монети тут продемонстрували негативну динаміку. При цьому найгірші результати були зафіксовані у Dogecoin (-4,47%).

За підсумками минулого тижня серед криптовалют із найсильнішої десятки список зростання очолила Dogecoin (+2,24%), а список падіння – Avalanche (-11,51%).

За інформацією найбільшого в світі агрегатора даних про віртуальні активи CoinGecko, за останню добу серед топ-100 найбільш капіталізованих цифрових активів перше місце в списку підйому дісталося Manta Network (+19,15%), а в списку падіння – Chiliz (-10,38 %).

За підсумками минулого тижня у складі першої сотні найсильніших криптовалют найгірші результати продемонстрував цифровий актив Bonk (-23,08%), а найкращі – Ronin (+31,92%).

За даними CoinGecko, станом на ранок понеділка загальна ринкова капіталізація криптовалют знаходилася вище за важливий ключовий рівень у $1 трлн і становила $1,552 трлн. Минулої доби цей показник просів на 2,09%.

ifxpr.com/3vKWQZx]Детальніше за посиланням

ifxpr.com/3GcO2N2]Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

БДоля долара – у руках ФРС
[img]forex-images.ifxdb.com/userfiles/20240129/analytics65b74923c412a.jpg[/img]
Цього тижня ринкам стане набагато ясніше, чи збирається ФРС знизити відсоткові ставки у березні, чи вона не форсуватиме події. Якщо січневе засідання FOMC виявиться більш яструбиним, це надасть нового бичачого імпульсу долару, особливо в парі з його головним конкурентом – євро, який минулого тижня опинився під тиском голубиної риторики ЄЦБ. На що чекати від ФРС? Цього тижня ринкам стане набагато ясніше, чи збирається ФРС знизити відсоткові ставки у березні, чи вона не форсуватиме події. Якщо січневе засідання FOMC виявиться більш яструбиним, це надасть нового бичачого імпульсу долару, особливо в парі з його головним конкурентом – євро, який минулого тижня опинився під тиском голубиної риторики ЄЦБ. На що чекати від ФРС? За підсумками семиденки, що минула, долар знову піднявся до кошика основних валют, продемонструвавши вже четвертий поспіль тижневий приріст. Таким чином, з початку січня курс USD зміцнився більш як на 2%. Головною рушійною силою для грінбека цього місяця стало помітне послаблення голубиних настроїв ринку щодо подальшої політики ФРС. Нагадаємо, що на своєму грудневому засіданні американський регулятор сильно здивував ринки, взявши голубиний тон і спрогнозувавши зниження ставок на 75 б.п. поточного року. Це призвело до зростання спекуляцій щодо більш раннього та інтенсивного скорочення у США. Так, наприкінці минулого місяця трейдери оцінювали ймовірність того, що Федрезерв почне пом'якшувати свою політику вже в березні, приблизно в 86%. Проте з того часу сильні економічні дані США спонукали інвесторів скоригувати їхні очікування. Зараз учасники ринку оцінюють можливість зниження ставки на березневому засіданні FOMC лише в 48% і більшою мірою схиляються до того, що регулятор ініціює перший раунд скорочення в травні. Така перспектива є сприятливою для долара, особливо у парі з євро. Наразі трейдери очікують, що ЄЦБ першим за ФРС розпочне цикл пом'якшення, і прогнозують перше зниження ставок у єврозоні вже у квітні. Також учасники ринку вважають, що до кінця року ключова ставка в ЄС опуститься до 2,5%, тоді як у США показник залишиться ще відносно високим – на рівні 4%. Велика різниця у відсоткових ставках має надати підтримку долару та послабити ще більше євро, який у січні впав проти грінбека на 1,6%. Нагадаємо, що сплеск голубиних настроїв щодо подальшої політики ЄЦБ стався минулого тижня, який ознаменувався засіданням регулятора з питань грошово-кредитної політики. За підсумками січневої зустрічі Європейський Центробанк залишив відсоткові ставки на колишньому рівні та не дав чітких сигналів щодо термінів майбутнього пом'якшення. Однак, попри це, після засідання трейдери значно підвищили ймовірність зниження ставки в ЄС на 25 б.п. у квітні. Зміцненню голубиних очікувань сприяли коментарі глави ЄЦБ Крістін Лагард, яка визнала ризик уповільнення економічного зростання в регіоні, зниження тиску на заробітну плату і дезінфляцію. – Економічне зростання в Європі відчувається зараз більш нестійким, ніж в інших країнах G10. Це може створити простір для більш раннього та глибшого скорочення з боку ЄЦБ. Ми абсолютно не здивуємося, якщо зрештою Європа випередить у цьому питанні США та Велику Британію, – поділилася думкою аналітик Лорен Ван Білджон. Аналогічного погляду дотримуються і стратеги The J.P. Morgan. Вони вважають, що слабкість єврозони та економічна міць США призведуть до зростання монетарної дивергенції між цими двома регіонами, що сприятиме подальшому зниженню єдиної європейської валюти. Тим часом минулого семиденку євро спікував по відношенню до долара на 0,7%, продемонструвавши гіршу з жовтня тижневу динаміку. Багато аналітиків вважають, що цього тижня слабкість EUR/USD може посилитися, якщо риторика ФРС виявиться більш яструбиною, ніж у її європейського колеги. Дводенне засідання FOMC стартує вже завтра, а в середу, 31 січня, регулятор винесе вердикт щодо відсоткових ставок. Очікується, що Федрезерва знову залишить показник без змін. У той же день голова відомства Джером Пауелл проведе традиційну пресконференцію, на якій охарактеризує поточну ситуацію з інфляцією та оцінить економіку США. Саме від цих коментарів і залежатиме подальша доля долара. - Якщо Пауелл натякне на необхідність збереження агресивної політики доти, поки ФРС не буде впевнена в тому, що інфляція знаходиться на шляху до досягнення таргету, це остаточно переконає ринок у тому, що регулятор не поспішатиме зі зниженням ставок у березні, - заявив головний економіст The J.P.Morgan Майкл Феролі. За такого розвитку подій долар зросте, а євро, який нині торгується на позначці 1,0844, просяде ще сильніше. За найнегативнішими оцінками, у короткостроковій перспективі мажор EUR/USD ризикує опуститися нижче за круглу фігуру 1,0800. Імовірність того, що тон голови ФРС може виявитися більш яструбиним, досить висока, враховуючи статистику минулого тижня: обнадійливі дані щодо роздрібних продажів і швидкі темпи зростання ВВП США в четвертому кварталі. З іншого боку, останній щомісячний звіт PCE, опублікований минулої п'ятниці, показав, що в грудні ціни в США зросли помірними темпами, зберігши річний приріст інфляції нижче за 3% третій місяць поспіль. Той факт, що базова інфляція PCE знаходиться на найнижчій позначці з березня 2021 року, цілком може підштовхнути ФРС до швидшої нормалізації своєї політики, оскільки вважається, що цей показник найкраще демонструє справжній напрямок зростання цін. Однак не варто недооцінювати вплив місячної динаміки індексу PCE на рішення Федрезерву. У грудні показник збільшився на 0,2%, що свідчить про те, що американці поки що не зовсім скорочують свої витрати. Стійкість інфляції може змусити ФРС зайняти вичікувальну позицію, про що, швидше за все, вона та оголосить на своєму січневому засіданні. – Ми очікуємо, що цього тижня американський ЦБ займе нейтральну позицію, не виявляючи якоїсь особливої упередженості ні до посилення, ні до скорочення. Інше питання – як поставляться до цього ринки. Якщо вони ще більше скоригують свої очікування щодо березневого зниження ставок у бік зниження – долар зміцниться. А якщо ні, то ми можемо побачити, навпаки, відкат USD, – спрогнозували аналітики The J.P. Morgan. На що ще звернути увагу найближчими днями? Крім засідання ФРС, цього тижня інвестори, які торгують парою EUR/USD, також стежитимуть за безліччю економічних даних, включаючи чотири найважливіші релізи з американського ринку праці, які дозволять оцінити попит на робочу силу, рівень безробіття та зростання заробітної плати в США. Найважливішою публікацією є січневий NFP, який вийде у п'ятницю, 2 лютого. Якщо Нонфарми виявляться сильними, це має підтримати поточну думку ринку про травневе, а не березневе зниження ставок, що підштовхне долар до зростання. Якщо ми побачимо, навпаки, суттєве уповільнення американського ринку праці, це може повернути на стіл більш голубиний сценарій, внаслідок чого грінбек перейде до зниження. Також поточний тиждень принесе кілька важливих даних щодо єврозони. У вівторок буде опубліковано попередні оцінки ВВП за четвертий квартал. Наразі економісти прогнозують, що економіка ЄС скоротилася на 0,1% за три місяці до грудня, що підтвердить побоювання К. Лагарда щодо рецесії. У середу ЄС опублікує ІСЦ за той самий період. Очікується, що показник не зміниться у річному обчисленні та становитиме 2,9%. Проте несподіване уповільнення зростання цін у регіоні може призвести до ще сильнішого просідання євро в парі з доларом. Поточна технічна картина З технічної точки зору тижневий графік пари EUR/USD показує, що ризик залишається зміщеним у бік зниження, попри те, що прямо зараз мажор торгується між ненаправленими ковзними середніми, які відображають відсутність певного спрямованого інтересу. Технічні індикатори поступово набирають низхідну динаміку, але поки що залишаються в межах позитивних рівнів. Покупці можуть здатись, якщо актив опуститься нижче рівня 1,0800. Прорив донизу цієї позначки відкриє швидкий шлях до тестування зони 1,0700, а звідти – до 1,0640. З іншого боку, бики можуть повернути перевагу, якщо подолають рівень 1,0900. За такого розвитку подій їхньою наступною стратегічною метою стане позначка 1,0960, а потім область 1,1020–1,1040.

ifxpr.com/49gkko1]Детальніше за посиланням

ifxpr.com/3GcO2N2]Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

"ВЕЛИКИЙ ШЛЯХ": ВКЛЮЧАЙТЕСЯ В ПЕРЕГОНИ ЗА НАШІ СУПЕРПРИЗИ!

Друзі, раді повідомити вас про старт нового сезону нашого найпопулярнішого конкурсу серед деморахунків "Великий шлях", загальний призовий фонд якого становить $55 000!

Як завжди, конкурс проходитиме протягом усього року і складатиметься з чотирьох етапів та фіналу. Трейдери, які покажуть найкращі торгові результати у кожному турі, отримають солідні грошові нагороди.

Не проґавте шанс включитися у найближчі перегони за наші суперпризи! Реєстрація на перший етап "Великого шляху" розпочнеться з 29 січня.

ifxpr.com/3SxJJUo]Детальніше за посиланням

[img]forex-images.ifxdb.com/company_news/preview/510x350-UK_26012024.jpg[/img]

[Alina InstaForex]

Блиск дорогоцінного металу: у моменті – зростання, на тривалій дистанції – ризик спаду
[img]forex-images.ifxdb.com/userfiles/20240131/analytics65b9fd1374f48.jpg[/img]
Жовтий метал переживає черговий підйом і намагається втриматися на здобутих позиціях, хоча аналітики попереджають про можливий розворот Gold. Не виключено, що у найближчій перспективі золото може трохи просісти, але навряд чи воно втратить свій блиск. Експерти та учасники ринку розраховують на підйом «сонячного» металу у довгостроковому горизонті планування. Нині дорогоцінний метал продовжує розвивати «бичачу» динаміку, сформовану на початку тижня. У вівторок, 30 січня, золото змогло піднятися до позначки $2040 за 1 тройську унцію, досягнувши двотижневого максимуму. Однак про подолання негативного тренду говорити зарано. Зараз позитивну динаміку «сонячного» металу забезпечує апетит до ризику, який сформувався на глобальному ринку сировини. Проте будь-якої миті ситуація може змінитися. У фокусі уваги трейдерів – майбутнє засідання Федрезерва, результати якого допоможуть прояснити перспективи зміни поточної грошово-кредитної політики. Воно відбудеться згодом у середу, 31 січня. Оскільки на риторику американського регулятора орієнтуються інші світові центробанки, то початок зниження процентної ставки в США, на який чекають ринки, може стати драйвером глобального розвороту в низці країн. Проте останнім часом трейдери та інвестори сумніваються у тому, що Федрезерв готовий пом'якшити поточну монетарну політику. Принаймні найближчим часом це є малоймовірним. Можливість такого сценарію за підсумками березневого засідання ФРС оцінюється у 47%. Зазначимо, що три тижні тому ймовірність такого результату становила 70%. За оцінками аналітиків, на подібну зміну настрою вплинула низка негативних факторів. Серед них – звіти щодо індексу витрат на особисте споживання у США. Цей показник може стати провісником ослаблення інфляційного тиску. Нагадаємо, що в грудні базовий індекс витрат на особисте споживання американців знизився до 2,9% із колишніх 3,2%. Проте, навіть такі зміни не змогли вплинути на ймовірність зниження процентної ставки ФРС. На цьому фоні пара XAU/USD продемонструвала зростання, скориставшись короткочасним послабленням грінбеку. Іншим чинником подорожчання золота стало зниження прибутковості американських облігацій, з якими у Gold зворотня кореляція. Зазначимо, що прибутковість 10-річних трежеріс впала до 4,05% порівняно з 4,18%, зафіксованими минулого тижня. Зростання попиту на скарбничі держоблігації США обумовлено песимістичними настроями на ринку. На цьому тлі зростання дорогоцінного металу найближчими днями може продовжитися. З іншого боку, з початку 2024 року загальний тренд золота спрямований на зниження, хоча зазвичай сонячний метал починає рік на сильній ноті. Нещодавні звіти з динаміки Gold також продемонстрували сплеск «ведмежих» настроїв, хоча пріоритет, як і раніше, залишається за «биками». Протягом першого місяця 2024 року трейдери та інвестори планомірно скорочували чисту позицію на зростання дорогоцінного металу. За оцінками аналітиків, цей показник став мінімальним за останні два місяці. За останній тиждень великі гравці ринку знизили покупки Gold на 8%. Продовження цієї тенденції сприяє здешевленню шляхетного металу. При цьому провідні гравці ринку скорочували продаж золота, хоча деякі з них готувалися до відновлення його зростання. За оцінками фахівців, найближчим часом жовтий метал може скоригуватися до $1960 за 1 унцію, наблизившись до 200-денної середньої ковзної, де боротьба за поточний тренд посилиться. При реалізації «бичачого» сценарію підйом дорогоцінного металу вище $2050 різко посилить шанс на оновлення історичних максимумів. Це можливо найближчими тижнями, вважають експерти. На цей момент жовтий метал демонструє боязкі спроби зростання. У середу, 31 січня, золото торгувалося по $2052,75, просуваючись уперед маленькими кроками. На думку валютних стратегів Commerzbank, значне зниження відсоткових ставок протягом 2024 року суттєво вплине на перспективи сонячного металу. За оцінками банку, поточний вектор грошово-кредитної політики ФРС має вирішальне значення задля її подальшої динаміки золота. У Commerzbank очікують помітного скорочення відсоткових ставок протягом цього року та відновлення зростання цін на дорогоцінний метал.

ifxpr.com/3Sd1eIo]Детальніше за посиланням

ifxpr.com/3GcO2N2]Більше Форекс-аналітики на сторінках InstaForex.Com